(2) 부가세신고 내역
- 첨부한 엑셀(excel)화일중 ‘부가세신고’를 반드시 작성해주세요
- 과세과표, 영세율과표, 면세, 간주임대료, 고정자산 매각 등 현황을 표시
- 부가세 신고내역과 손익계산서 매출과 차이원인을 규명하기 위함입니다.

(3) 급여 및 퇴직금추계액 명세
- 첨부한 엑셀(excel)화일중 ‘급여 및 퇴직금추계’를 반드시 작성해주세요

(4) 이자율별 지급이자명세서
- (지급이자)계정별원장을 출력하여 거래건 마다 이자율을 표시하여 ‘이자율별로’ 지급이자를 집계하시구요.
- 첨부한 엑셀(excel)화일중 ‘지급이자명세서’를 반드시 작성해주세요

(5) 가지급금 및 가수금 , 대여금 및 차입금, 주주임원종업원대여금 및 차입금의 계정을 더존등 회계프로그램에서 전표입력시 그 상대방 거래처코드를 정확히 입력하여야 합니다. ? 인정이자 계산목적
- 더존등 회계프로그램에서 “현금자동조정’을 한 경우는 거래처코드 상관없음.
- 첨부한 엑셀(excel)파일로 ‘가지급금,가수금내역서’를 작성하고자 하는 경우에는 첨부 엑셀화일 서식 참조

(6) 재고자산명세서 : 첨부한 엑셀화일을 작성해주시기 바랍니다.

(7) 기부금계정
기부금계정을 더존등에 입력시 기부금수령처의 “사업자등록번호”를 “적요란”에 반드시 입력하여야 합니다(사업자등록번호 모르면 전화해서 알려달라고 해야 함)

(8) 접대비 계정
더존프로그램인 경우 ‘일반전표입력’시 ‘현재적요’의 번호에서
(가) 법인 신용카드 접대비인 경우 : 1번을 선택
(나) 개인 신용카드나 일반 영수증인 경우 : 4번을 선택 하셔야 세무조정이 됩니다.

(9) 차량운반구등
전년도 주요계정명세서(부표)(별지47호서식)을 복사하여 차량인 경우는 배기량별 차량대수와 금액을 기재하시고 토지등 기타 항목란도 작성하여 팩스등으로 보내주십시요.

(10) 주식이동상황
(가) 첨부한 엑셀화일중 ‘주식이동’을 반드시 작성하여 주세요
(나) 주주별 성명, 주민번호, 주소가 반드시 기입되어야 합니다.

(11) 계정과목별 잔액명세서
(가) 더존회계프로그램의 ‘일반전표’입력시 계정과목이 “자산이나 부채관련 계정과목”인 경우에는 거래처코드번호를 반드시 입력하셔야 결산시에 ‘거래처원장의 잔액’을 참고하여 계정과목별 잔액명세서를 작성할 수 있습니다.
(체크방법: 거래처원장의 잔액과 대차대조표상 해당계정과목금액이 일치하여야 합니다. 일치하지 않으면 일반전표에서 자산부채관련 계정과목에 거래처코드번호가 모두 입력되었는지 확인하세요)
(나) 상기 체크를 했는데도 불구하고 거래처원장의 잔액과 대차대조표상 금액이 차이가 나거나 첨부한 엑셀파일로 “계정과목별 잔액명세서”를 작성하고자 하는 경우는 동 엑셀파일을 작성하여 이메일로 보내주시기 바랍니다.

(12) 완성공사 또는 미완성공사 명세서
건설업의 경우에만 해당되며, 작성방법은 첨부 엑셀화일 참조하세요.

※ 엑셀파일을 이메일로 받아서 동 파일에 직접 내용을 작성하지 말고, 복사본을 하나 만들어서 동 복사본 파일에 내용을 작성하셔서 저희에게 이메일로 보내주세요.
(받은 엑셀파일이 삭제되거나 전산에러등의 이유로 날라 갈수 있으니깐요..)

회계프로그램 데이터 준비

1. 더존 또는 키컴의 회계프로그램 data 전달방법(이메일로 발송)

(1) 더존 데이터(data)인 경우

○1 더존서버데이타가 있는 컴퓨터의 c드라이브를 클릭한다.
○2 WINNEO폴더 > data폴더 > 회사코드번호(4자리수임: 예 1003번)순으로 클릭한다.
○3 1003번호에 ‘오른쪽’마우스를 갖다 댄 다음, “1003.zip으로 압축하기”를 클릭하여, 압축된 1003파일을 잘라내기하여 ‘내 문서’폴더에 옮겨놓는다.
○4 내문서에 있는 압축된 더존데이타파일을 첨부하여 tax113@hanmail.net로 이메일을 보낸다(이메일발송시 ‘회사명’과 전화번호 및 담담자이름을 꼭 써주세요~ !!)

(2) 키컴 데이터(data)인 경우
○1 키컴서버데이타가 있는 컴퓨터의 c드라이브를 클릭한다.
○2 SA4폴더 > 회사코드번호(SA4-000: 예 SA4-103)순으로 클릭한다.(더블클
릭하지 마십시오)
○3 SA4-103번호에 '오른쪽'마우스를 갖다 댄 다음, "SA4-103.zip으로 압축하기"를 클릭하여, 압축된 SA4-103파일을 잘라내기하여 '내 문서'폴더에 옮겨놓는다.
○4 내문서에 있는 압축된 키컴데이타파일을 첨부하여 tax113@hanmail.net로 이메일을 보낸다(이메일발송시 ‘회사명’과 전화번호 및 담담자이름을 꼭 써주세요~ !!)